スイングトレードは、短期間での株価の変動を利用して利益を上げる人気のある取引スタイルです。
しかし、その成功を追求する中で、どの銘柄を選べばよいのか、いつ売買すべきなのかという疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか？
銘柄選定は投資の成果を大きく左右する重要なステップであり、適切な選択が投資家の利益を増大させることとなります。
この記事では、プロのトレーダーが用いる銘柄選定の秘訣を紹介します。
銘柄選定とスイングトレードの基本
銘柄選定とは何か？
銘柄選定とは、投資する対象となる株やその他の金融商品を選ぶことを指します。
投資家たちは非常に様々な要因を考慮しながら、最も有望な銘柄を選びます。
たとえば会社の財務状況、業績予想、業界の見通し、マーケットの動向などが含まれます。
銘柄選定は投資の成果を大きく左右する重要なステップであり、適切な選択が成功への道を開くこととなります。
スイングトレードとは何か？
スイングトレードとは、短期間（数日から数週間）で株価の「スイング」または変動を利用して利益を得る取引スタイルを指します。
スイングトレーダーは、価格変動のパターンを認識し、これを利用して取引を行います。
特に、市場の過剰反応や感情的な動きを見つけることで、利益を最大化するチャンスを見つけ出します。
銘柄選定の重要性
銘柄選定は投資の成功において重要な役割を果たします。
適切な銘柄を選ぶことで、投資リスクを管理し、期待されるリターンを最大化することができます。
一方、不適切な銘柄選定は、投資のリスクを増大させ、潜在的なリターンを損なう可能性があります。
プロの投資家たちは、銘柄選定に時間と労力を要しており、それだけ重要なステップなのです。
銘柄選定の基本戦略
上述のとおりスイングトレードは、短期間の価格変動を利用して利益を得る取引方法で、一般的には数時間から数週間の期間で行われます。
銘柄選定は、スイングトレードの重要な要素で、以下の基本戦略があります。
流動性:
スイングトレーダーは、特に活発に取引されていて且つ比較的大きな銘柄に焦点を当てます。
その目的は、売買が容易で売りやショートセールが素早く行える銘柄を見つけることです。
しかし、だからといって最も流動性が高く取引量が多い銘柄を選ぶのは無策というものです。
人気の銘柄は多くのプロトレーダーにより密接に追われているため、初心者のトレーダーが利益を得る機会は制限される可能性があります。
トレンド
トレンドを持つ銘柄は、スイングトレードの利益を最大化する可能性があります。
トレンドを判断するためには、ADX（Average Directional Index）インジケーターが便利です。
ADXは上昇トレンドか下降トレンドかを示すためのツールで、チャート作成アプリケーションのほとんど含まれています。
ボラティリティ（価格変動）
短期的な価格変動が見込まれる銘柄は、スイングトレーディングに適しています。
このような銘柄は、短期間で大きな利益をもたらす可能性があります。
ボラティリティを探す一つの方法は、平均日次レンジ（ADR）を監視することです。
これは個々の銘柄の日次高値と安値の差を追跡する単純な移動平均で、スイングトレーディングでは高ADRの銘柄が望まれます。
セクター選定
セクターとは、一般的には同じ種類の商品やサービスを提供する企業の集まりを指します。
たとえば、金融セクターは銀行、保険会社、投資会社などを含みます。
テクノロジーセクターはソフトウェア開発者、ハードウェア製造業者、電子製品の製造業者などを含みます。
スイングトレーダーは、強いセクターの銘柄を買い、弱いセクターの銘柄をショートする傾向があります。
これはポジショントレーディングと同じ戦略で、セクター全体のパフォーマンスに基づいて銘柄選定を行います。
スプレッド
スイングトレードにおいては、スプレッド、つまり売買価格の差を綿密にチェックすることが重要です。
スプレッドが広い銘柄は、取引のスリッページ（注文レートと実際の約定レートに生まれる差）をコントロールするため、利益の獲得を困難にする可能性があります。
低価格の銘柄は、スプレッドが銘柄価格の割合として通常は広すぎるため、スイングトレードにはあまり適していません。
ブレイクアウト
価格が特定のレンジやパターンから抜け出すことを指します。
これは通常、新たなトレンドの始まりを示すものであり、スイングトレーダーはこのようなブレイクアウトを探して取引のタイミングを決定します。
たとえば、価格が重要な抵抗ゾーンや支持ゾーンからブレイクアウトすると、新たな上昇トレンドや下降トレンドが始まる可能性があります。
ボリューム
特定の期間内に取引された株式の数を指します。
ボリュームは新たなトレンドの強さを分析するのに役立ちます。
高ボリュームのトレンドは低ボリュームのものよりも強いとされています。
これは、より多くのトレーダーが購入または売却しているため、価格行動により強い根拠があるからです。
ボリュームはブレイクアウト戦略の一部として特に役立ちます。
通常、ブレイクアウトは低ボリュームの状態から始まり、ブレイクアウトが発生するとボリュームが急増します。
トレーダーはボリューム指標を使用して株のボリュームを分析することもあります。
リラティブストレングス
ある銘柄やアセットのパフォーマンスを他の銘柄やアセット、または特定の市場指数と比較するための指標です。
この指標は、特定の期間における相対的な強さまたは弱さを示します。
これにより投資家はその銘柄やアセットが市場全体または比較対象となる銘柄に対してどの程度パフォーマンスしているかを判断することができます。
スイングトレードにおいては、リラティブストレングスは特に重要な指標となります。
トレンドの方向や強さを把握し、そのトレンドが継続する可能性を評価するための有用なツールだからです。
たとえば、特定の銘柄のリラティブストレングスが高い場合、その銘柄は市場全体または比較対象となる銘柄に対して強いパフォーマンスを示していると言えます。
このような銘柄は、上昇トレンドが継続する可能性が高いと考えられるため、スイングトレーダーにとって魅力的な取引対象といえるでしょう。
スイングトレードのトレンドとは
トレンドとは何か？
トレンドは市場や特定の銘柄が示す一定の方向性を指します。
SNSやファッションなどのトレンドとはまた違った意味合いをもっています。
この方向性は上昇（強気）、下降（弱気）、または横ばい（レンジ）のいずれかに分類されます。
具体的には、上昇トレンドは価格が高くなる傾向があり、下降トレンドは価格が低くなる傾向があり、横ばいのトレンドは価格が一定範囲内で変動する傾向があります。
スイングトレードでのトレンドの利用方法
スイングトレーダーはトレンドを利用して、市場の動きを利益に変えます。
トレーダーは、銘柄が上昇トレンドにある場合、価格が低いときに買い（ロング）ポジションを持ち、価格が高いときにそのポジションを閉じて利益を得ることを目指します。
逆に、銘柄が下降トレンドにある場合、トレーダーは高い価格で売り（ショート）ポジションを持ち、その後価格が下がった時点でポジションを閉じて利益を得ます。
一方、横ばいのトレンドにある銘柄では、トレーダーは価格がレンジの上限に近づいたときに売りポジションを、下限に近づいたときに買いポジションを持つことを検討します。
この方法はレンジトレーディングとも呼ばれ、価格が一定の範囲内で変動する時に利益を得ることを目指します。
スイングトレードのテクニカル分析とは
テクニカル分析の基本
テクニカル分析とは、過去の価格データや取引量などの市場情報を用いて、将来の価格動向を予測するための分析手法です。
テクニカル分析は、価格チャートやボリューム、そしてその他の指標（テクニカルインジケーター）を利用します。
市場のトレンドやパターンを識別し、これらの情報から投資決定を下します。
テクニカル分析の基本的な前提は、「価格には全ての情報が反映されている」、「価格はトレンドを形成する」、「歴史は繰り返す」の3つです。
テクニカル分析と銘柄選定の関係
スイングトレードにおいて銘柄選定は非常に重要で、テクニカル分析は大きな役割を果たします。
銘柄の価格トレンド、ボリューム、ボラティリティ、および他のテクニカルインジケーターを考慮に入れることで、特定の銘柄がどの程度取引の機会を提供しているかが判断できます。
スイングトレードでのテクニカル分析の使い方
テクニカル分析はスイングトレーディングにおいて、2つの主要な目的に使用されます。
銘柄の選定とエントリー（取引の開始）およびエグジット（取引の終了）のタイミングの決定です。
まず銘柄の選定の際にテクニカル分析を使用し、銘柄のトレンドとボラティリティ（価格変動）を評価します。
これは、選択した銘柄がスイングトレードに適したタイミングかどうかを判断するためです。
例えば、銘柄が上昇トレンドにあるとします。
そのトレンドが強いと見られる場合（つまり、価格が一定の方向に大きく動いており、かつその動きが大量の取引量によって支持されている場合）、その銘柄は良好なスイングトレードの候補となる可能性があります。
一方で、銘柄が下降トレンドにある、またはボラティリティが低い（価格変動が小さい）場合。
その銘柄はスイングトレーディングの機会をあまり提供していないと判断されるかもしれません。
このような銘柄は取引のリスクが高くなる可能性があるため、避けることが一般的です。
次に、エントリーとエグジットのタイミングの決定についてです。
テクニカル分析は、トレーダーが取引を開始するべき最適なタイミングと、その取引を終了するべきタイミングを決定するのにも使われます。
例えば、ブレイクアウト（価格が一定の範囲やトレンドラインを突破すること）や特定のキャンドルスティックパターン（価格の動きを表すグラフィカルな表現）などのイベントは、新たなトレンドの始まりを示している可能性があります。
スイングトレードのタイミングと銘柄選定
トレードのタイミングとは
トレードのタイミングとは、トレーダーが取引を開始（エントリー）または終了（エグジット）するべき最適な時点を指し、主に銘柄の価格変動や市場の状況に基づいて決定されます。
スイングトレーダーは下記のような特定のテクニカルシグナルに基づいてエントリーまたはエグジットのタイミングを見つけます。
- 銘柄の価格が一定のトレンドを形成しているとき
- 価格が重要なサポート（下限）またはレジスタンス（上限）レベルを突破したとき
これらのシグナルは、市場のダイナミクスを理解し、ポテンシャルなトレードの機会を特定するための重要なツールとなります。
スイングトレードでの最適なタイミングの見つけ方
スイングトレードで最適なタイミングを見つけるためには、テクニカル分析のツールと指標が一般的に利用されます。
例えば、トレーダーは価格チャートを検討し、特定のパターンや形成を探します。
これらは価格が一定の方向に動き続ける可能性を示す「トレンド」、または価格が一定のレンジから脱出する可能性を示す「ブレイクアウト」などとなります。
また、ボリューム（取引量）も重要な指標です。
ボリュームが増加すると、それは通常、その銘柄に対する投資家の関心が高まっていることを示します。
このような状況では、価格の動きが加速する可能性があり、これがスイングトレーディングの機会を生む可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか？これらはスイングトレードの知識の中でも、特に常識的な入門編となっています。
スイングトレードは奥が深く、常に学び続けることが利益につながるため、こまめに新しい情報を追い続けましょう。
- 銘柄選定とは投資する対象となる株やその他の金融商品を選ぶこと。
- スイングトレードとは短期間（数日から数週間）で株価の「スイング」または変動を利用して利益を得る取引スタイル。
- 不適切な銘柄選定は、投資のリスクを増大させ、潜在的なリターンを損なう可能性がある。
- 銘柄選定の基本戦略に必要な要素はボリューム、流動性、トレンド、ボラティリティ、セクター、スプレッド、ボリューム、リラティブストレングス
